现金流量表 (TTM)
Essity AB（出版） 现金流量表显示随时间变化的现金头寸。现金流量表数据包括经营活动现金、投资活动现金和融资活动现金。
除每股单位外，所有数字都是 1,000,000。
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2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 营运活动所得现金 | 18,312 | 17,819 | 15,757 | 14,140 | 15,291 | 14,667 | 15,250 | 15,205 | 13,992 | 12,874 | 12,876 | 12,241 | 16,952 | 21,568 | 22,738 | 23,412 | 21,251 | 16,801 | 16,052 | 15,036 |
| 改变 （％） | -2.69 | -11.57 | -10.26 | 8.14 | -4.08 | 3.97 | -0.30 | -7.98 | -7.99 | 0.02 | -4.93 | 38.49 | 27.23 | 5.42 | 2.96 | -9.23 | -20.94 | -4.46 | -6.33 | |
| 现金流百分比 | 631.01 | 867.53 | 542.97 | 591.88 | 516.41 | -1,360.58 | -505.30 | -525.40 | 107,630.77 | 3,352.60 | 354.61 | 806.39 | -455.45 | 817.28 | 920.94 | 595.88 | 391.00 | 416.38 | -999.50 | -230.79 |
| 投资活动产生的现金 | -6,698 | -7,095 | -12,071 | -10,706 | -10,976 | -12,133 | -8,470 | -10,914 | -16,113 | -14,500 | -13,307 | -12,882 | -6,966 | -7,109 | 10,157 | 11,585 | 9,634 | 9,407 | -4,878 | -5,262 |
| 改变 （％） | 5.93 | 70.13 | -11.31 | 2.52 | 10.54 | -30.19 | 28.85 | 47.64 | -10.01 | -8.23 | -3.19 | -45.92 | 2.05 | -242.88 | 14.06 | -16.84 | -2.36 | -151.86 | 7.87 | |
| 现金流百分比 | -230.81 | -345.42 | -415.95 | -448.14 | -370.69 | 1,125.51 | 280.65 | 377.13 | -123,946.15 | -3,776.04 | -366.48 | -848.62 | 187.16 | -269.38 | 411.38 | 294.86 | 177.26 | 233.14 | 303.74 | 80.77 |
| 融资活动产生的现金 | -8,466 | -8,375 | -574 | -905 | -1,343 | -3,807 | -9,966 | -7,880 | 1,364 | 1,808 | 4,032 | 2,549 | -13,218 | -11,551 | -30,433 | -30,961 | -25,200 | -22,336 | -12,550 | -16,098 |
| 改变 （％） | -1.07 | -93.15 | 57.67 | 48.40 | 183.47 | 161.78 | -20.93 | -117.31 | 32.55 | 123.01 | -36.78 | -618.56 | -12.61 | 163.47 | 1.73 | -18.61 | -11.37 | -43.81 | 28.27 | |
| 现金流百分比 | -291.73 | -407.74 | -19.78 | -37.88 | -45.36 | 353.15 | 330.22 | 272.29 | 10,492.31 | 470.83 | 111.04 | 167.92 | 355.13 | -437.70 | -1,232.60 | -788.01 | -463.66 | -553.56 | 781.44 | 247.09 |
| 现金周转 | 2,902 | 2,054 | 2,902 | 2,389 | 2,961 | -1,078 | -3,018 | -2,894 | 13 | 384 | 3,631 | 1,518 | -3,722 | 2,639 | 2,469 | 3,929 | 5,435 | 4,035 | -1,606 | -6,515 |
| 改变 （％） | -29.22 | 41.29 | -17.68 | 23.94 | -136.41 | 179.96 | -4.11 | -100.45 | 2,853.85 | 845.57 | -58.19 | -345.19 | -170.90 | -6.44 | 59.13 | 38.33 | -25.76 | -139.80 | 305.67 | |
| 现金流百分比 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
Source: Capital IQ
